已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
44.41美元76.32美元102.74美元
+36.24%
76.32美元当前价格高于模型中性值 36.2%。
K
科技半导体设备与材料新加坡
Kulicke and Soffa Industries, Inc.（KLIC）估值分析
KLIC.US
纳斯达克 · 美股 · USD
最新价格103.98美元
30D+45.64%
当前价 vs 模型中位+102%模型中位=可适用绝对估值模型 base 输出的中位数，不含 Reverse DCF。
当前价格隐含
当前价格隐含的经营要求
当前价格 103.98美元 隐含未来 10 年约 20.16% 的年化 FCF 增长，所需长期营业利润率约 25.82%，永续增长约 3%。本模块仅作研究参考。
隐含 FCF 年化增长20.16%
10 年 Reverse DCF 情景
所需长期营业利润率25.82%
近 5 年中位数 × 0.95
隐含永续增长3%
来自当前模型假设
折现率假设9.5%
由当前行业规则估算
调整假设+
调整假设
拖动参数，观察当前价格隐含条件如何变化。
预测年限10Y
历史隐含预期
历史隐含 FCF 增长
使用选定历史价格与当前标准化 FCF 假设计算，不代表完整逐日历史回测。
当前隐含 FCF CAGR20.2%
5 年月末中位数9.4%
当前 vs 5 年中位数+10.8 pts
显示 8 / 13 个财报价格锚点
| 财报价格锚点 | 价格日期 | 锚点价格 | 隐含 FCF CAGR |
|---|---|---|---|
| Q2-2026 | 2026/04/06 | 66.62美元 | 14.19% |
| Q1-2026 | 2026/01/05 | 51.17美元 | 10.68% |
| Q4-2025 | 2025/12/31 | 45.42美元 | 9.1% |
| FY2025 | 2025/09/30 | 40.33美元 | 7.52% |
| Q3-2025 | 2025/09/30 | 40.33美元 | 7.52% |
| Q2-2025 | 2025/06/30 | 34.17美元 | 5.32% |
| Q1-2025 | 2025/03/31 | 32.37美元 | 4.6% |
| Q4-2024 | 2024/12/31 | 45.55美元 | 9.13% |
202614.75%
均值 15.72% · 样本 5
20256.45%
均值 6.44% · 样本 12
20249.15%
均值 9.12% · 样本 12
202310.27%
均值 10.2% · 样本 12
历史估值倍数
EV/EBITDA 和 P/FCF 在过去 5 年如何变化？
年度财务期锚定：每月末价格 × 该日期之前最近一个年度财务期，覆盖近 5 年（共 61 个样本月）。所有倍数为研究参考，金融与不可比行业请结合行业指标判断。
市盈率 P/E
市值除以年报净利润（年度财务期锚定快照）。
25,967x
高于历史 · P99
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数40.05x
当前值25,967x · P99
5Y 最低 5.12x当前 vs 中位数+64,738%5Y 最高 25,967x
IQR: 7.11–61.01x · 49 个月样本
市值/自由现金流 P/FCF
市值除以年报自由现金流。
57.4x
高于历史 · P80
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数21.18x
当前值57.4x · P80
5Y 最低 6.04x当前 vs 中位数+171%5Y 最高 176x
IQR: 9.92–43.12x · 61 个月样本
EV/EBITDA
企业价值（市值 + 债务 − 现金）除以 EBITDA。
139x
高于历史 · P99
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数26.47x
当前值139x · P99
5Y 最低 3.42x当前 vs 中位数+424%5Y 最高 139x
IQR: 5.15–38.37x · 49 个月样本
月末历史倍数
用于承接按日期查询的历史 EV/EBITDA、P/FCF 与 P/E。
显示 8 / 61 个月末样本
| 月末 | 价格 | P/E | P/FCF | EV/EBITDA | 使用的财务期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 103.98美元 | 25,967x | 57.4x | 139x | 2025-09-30 |
| 2026-04-30 | 85.50美元 | 21,352x | 47.2x | 113x | 2025-09-30 |
| 2026-03-31 | 65.72美元 | 16,412x | 36.28x | 86.01x | 2025-09-30 |
| 2026-02-27 | 69.50美元 | 17,357x | 38.37x | 91.23x | 2025-09-30 |
| 2026-01-30 | 57.15美元 | 14,273x | 31.55x | 74.2x | 2025-09-30 |
| 2025-12-31 | 45.42美元 | 11,342x | 25.07x | 58.02x | 2025-09-30 |
| 2025-11-28 | 44.77美元 | 11,180x | 24.71x | 57.13x | 2025-09-30 |
| 2025-10-31 | 39.63美元 | 9,896x | 21.87x | 50.04x | 2025-09-30 |
估值模型区间与当前价对照
每一行展示模型输出区间，并用竖线标出当前价格位置。
现金流折现 DCF已计算
44.41美元-102.74美元
盈利能力价值 EPV已计算
51.44美元-51.44美元
格雷厄姆数已计算 · 有限参考
1.18美元-1.18美元
所有者收益法已计算 · 有限参考
8.55美元-10.67美元
当前价格参考线
为什么模型输出不同
不同模型依赖不同财务事实。这里用三态标记说明本页数据更适合哪类视角。
| 模型 | 适配度 | 解释 |
|---|---|---|
| 现金流折现 DCF | 适用 | 适合有连续自由现金流记录的公司；对增长和折现假设敏感。 |
| 所有者收益法 | 有限 | 最新年所有者收益近似值偏离较大，仅作有限情景参考。 |
| 反向 DCF | 适用 | 展示当前价格在既定假设下隐含的 FCF 增长。 |
| 盈利能力价值 EPV | 适用 | 适合经营利润较成熟的公司，弱化增长假设。 |
| 格雷厄姆数 | 有限 | 适合 EPS 与股东权益同时为正的公司。 |
| 股息折现 DDM | 意义有限 | 需要明确股息历史，当前版本暂未覆盖该口径。 |
| Net-Net 清算价值 | 意义有限 | 需要流动资产和负债细项，当前数据暂未覆盖。 |
| PEG 增长估值 | 有限 | 当 EPS 历史为正时，可作增长倍数视角。 |
| 企业价值倍数 EV/EBITDA | 有限 | 经营利润可用时，可观察资本结构差异。 |
| 市值自由现金流倍数 P/FCF | 有限 | 适合自由现金流为正年份的现金流倍数视角。 |
| 市净率 P/B | 有限 | 对资产较重的公司更有参考性。 |
| 市销率 P/S | 有限 | 当利润或 FCF 不稳定时，可观察收入倍数。 |
| 同行对比 | 意义有限 | 当前版本暂未纳入同行标准化对照。 |
模型计算参考
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
当前价格103.98美元
模型中位参考51.44美元
当前价 vs 模型中位+102%
价格日期2026/05/11
44.41美元51.44美元51.44美元
+102%
已计算
所有者收益法
用净利润、折旧摊销与 CapEx 近似所有者收益。
9.14美元8.55美元10.67美元
8.55美元该模型在本行业仅作有限情景参考。调整后参考: 36.19美元
已计算
反向 DCF
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
隐含增长率20.2%
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 20.2%。
20.2%当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 20.2%。
已计算
盈利能力价值 EPV
观察不假设增长时的盈利能力价值。
51.44美元51.44美元51.44美元
+102%
51.44美元当前价格高于模型中性值 102.1%。
最近更新: 2026/05/11
关键财务趋势
年度财务指标，可切换查看。 · 单位: 美元
FY2025 · 2025年9月财报14 条记录
营业收入6.54亿美元
净利润21.3万美元
自由现金流9,636万美元
资本开支-1,720万美元
经营现金流1.14亿美元
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
展开收起
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润，为负表示拉低报告净利润；调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径，调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 资产减值 | 减值 | -3,146万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 6,003万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | Special income/charges | 其他 | 2,857万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产减值 | 减值 | -3,513万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | Special income/charges | 其他 | -3,513万美元 | 中 |
| 2023/09/30 | 资产减值 | 减值 | -1,701万美元 | 中 |
| 2023/09/30 | Special income/charges | 其他 | -1,701万美元 | 中 |
| 2022/09/30 | 资产减值 | 减值 | -106.3万美元 | 中 |
| 2022/09/30 | Special income/charges | 其他 | -106.3万美元 | 中 |
| 2021/10/02 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -22.04万美元 | 中 |
| 2020/10/03 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -75.29万美元 | 中 |
| 2026/04/04 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 5.93万美元 | 中 |
| 2026/04/04 | 重组费用 | 重组费用 | -184.9万美元 | 中 |
| 2026/01/03 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 790美元 | 中 |
| 2026/01/03 | 重组费用 | 重组费用 | -142.3万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产减值 | 减值 | -3,146万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -646.2万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | Special income/charges | 其他 | -3,792万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 6,003万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | Special income/charges | 其他 | 6,003万美元 | 中 |
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季度与年度财报表
财报明细显示最近 5 / 14 条
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 年度 | 6.54亿美元 | 21.3万美元 | -5,694万美元 | 9,636万美元 | 0 | -1.07 |
| 2024/09/30 | 年度 | 7.06亿美元 | -6,901万美元 | 126万美元 | 1,489万美元 | -1.24 | 0.02 |
| 2023/09/30 | 年度 | 7.42亿美元 | 5,715万美元 | 9,117万美元 | 1.29亿美元 | 0.99 | 1.58 |
| 2022/09/30 | 年度 | 15.04亿美元 | 4.34亿美元 | 4.36亿美元 | 3.67亿美元 | 7.09 | 7.12 |
| 2021/10/02 | 年度 | 15.18亿美元 | 3.67亿美元 | 3.67亿美元 | 2.77亿美元 | 5.78 | 5.78 |
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
SEC EDGAR
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
常见问题
围绕当前价格隐含、模型差异和数据来源的快速说明。
Kulicke and Soffa Industries, Inc. 的内在价值是什么？
TickerVal 用 DCF、Reverse DCF、EV/EBITDA、P/FCF 和财务趋势观察 Kulicke and Soffa Industries, Inc. 的内在价值区间与估值假设。
TickerVal 如何评估 KLIC？
TickerVal 汇总现金流、盈利能力、资产负债表和相对倍数模型，展示 KLIC 当前价格隐含的增长和估值假设。
当前股价隐含了什么？
Reverse DCF 会在既定折现率和永续增长假设下，求解当前价格对应的自由现金流增长路径。
使用了哪些估值模型？
页面包括 DCF、Reverse DCF、Owner Earnings、EPV、Graham Number、EV/EBITDA、P/FCF、P/B、P/S 等模型参考。
这是投资建议吗？
不是。TickerVal 不提供投资建议、评级、目标价或买入/卖出建议。
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