已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
149.17美元256.33美元345.09美元
+15.56%
256.33美元当前价格高于模型中性值 15.6%。
O
科技半导体设备与材料美国
Onto Innovation Inc.（ONTO）估值分析
ONTO.US
纽交所 · 美股 · USD
最新价格296.22美元
30D+34.01%
当前价 vs 模型中位+996%模型中位=可适用绝对估值模型 base 输出的中位数，不含 Reverse DCF。
当前价格隐含
当前价格隐含的经营要求
当前价格 296.22美元 隐含未来 10 年约 17.94% 的年化 FCF 增长，所需长期营业利润率约 14.3%，永续增长约 3%。本模块仅作研究参考。
隐含 FCF 年化增长17.94%
10 年 Reverse DCF 情景
所需长期营业利润率14.3%
近 5 年中位数 × 0.95
隐含永续增长3%
来自当前模型假设
折现率假设9.5%
由当前行业规则估算
调整假设+
调整假设
拖动参数，观察当前价格隐含条件如何变化。
预测年限10Y
估值模型区间与当前价对照
每一行展示模型输出区间，并用竖线标出当前价格位置。
现金流折现 DCF已计算
149.17美元-345.09美元
盈利能力价值 EPV已计算
27.03美元-27.03美元
格雷厄姆数已计算 · 有限参考
51.64美元-51.64美元
所有者收益法已计算 · 有限参考
7.12美元-8.88美元
当前价格参考线
为什么模型输出不同
不同模型依赖不同财务事实。这里用三态标记说明本页数据更适合哪类视角。
| 模型 | 适配度 | 解释 |
|---|---|---|
| 现金流折现 DCF | 适用 | 适合有连续自由现金流记录的公司；对增长和折现假设敏感。 |
| 所有者收益法 | 有限 | 最新年所有者收益近似值偏离较大，仅作有限情景参考。 |
| 反向 DCF | 适用 | 展示当前价格在既定假设下隐含的 FCF 增长。 |
| 盈利能力价值 EPV | 适用 | 适合经营利润较成熟的公司，弱化增长假设。 |
| 格雷厄姆数 | 有限 | 适合 EPS 与股东权益同时为正的公司。 |
| 股息折现 DDM | 意义有限 | 需要明确股息历史，当前版本暂未覆盖该口径。 |
| Net-Net 清算价值 | 意义有限 | 需要流动资产和负债细项，当前数据暂未覆盖。 |
| PEG 增长估值 | 有限 | 当 EPS 历史为正时，可作增长倍数视角。 |
| 企业价值倍数 EV/EBITDA | 有限 | 经营利润可用时，可观察资本结构差异。 |
| 市值自由现金流倍数 P/FCF | 有限 | 适合自由现金流为正年份的现金流倍数视角。 |
| 市净率 P/B | 有限 | 对资产较重的公司更有参考性。 |
| 市销率 P/S | 有限 | 当利润或 FCF 不稳定时，可观察收入倍数。 |
| 同行对比 | 意义有限 | 当前版本暂未纳入同行标准化对照。 |
模型计算参考
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
当前价格296.22美元
模型中位参考27.03美元
当前价 vs 模型中位+996%
价格日期2026/05/06
27.03美元27.03美元27.03美元
+996%
已计算
所有者收益法
用净利润、折旧摊销与 CapEx 近似所有者收益。
7.60美元7.12美元8.88美元
7.12美元该模型在本行业仅作有限情景参考。调整后参考: 13.84美元
已计算
反向 DCF
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
隐含增长率17.9%
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 17.9%。
17.9%当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 17.9%。
已计算
盈利能力价值 EPV
观察不假设增长时的盈利能力价值。
27.03美元27.03美元27.03美元
+996%
27.03美元当前价格高于模型中性值 996.1%。
最近更新: 2026/05/06
关键财务趋势
年度财务指标，可切换查看。 · 单位: 美元
FY2026 · 2026年1月财报14 条记录
营业收入10.05亿美元
净利润1.37亿美元
自由现金流3亿美元
资本开支2,851万美元
经营现金流3.28亿美元
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
展开收起
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润，为负表示拉低报告净利润；调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径，调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -350万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -1,455万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | Special income/charges | 其他 | -1,455万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -21.8万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -711.7万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | Special income/charges | 其他 | -711.7万美元 | 中 |
| 2023/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -323.2万美元 | 中 |
| 2023/12/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -282.2万美元 | 中 |
| 2023/12/31 | Special income/charges | 其他 | -282.2万美元 | 中 |
| 2022/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -5.77万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -167.7万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -553.2万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | Special income/charges | 其他 | -553.2万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -31.36万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -321.8万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | Special income/charges | 其他 | -321.8万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -90.77万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -491.7万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | Special income/charges | 其他 | -491.7万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -60.2万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -12.72万美元 | 中 |
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季度与年度财报表
财报明细显示最近 5 / 14 条
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/03 | 年度 | 10.05亿美元 | 1.37亿美元 | - | 3亿美元 | 2.78 | - |
| 2025/12/31 | 年度 | 10.05亿美元 | 13.68万美元 | 3,275万美元 | 3亿美元 | 2.78 | 666 |
| 2024/12/31 | 年度 | 9.87亿美元 | 20.17万美元 | 1,465万美元 | 2.14亿美元 | 4.06 | 295 |
| 2023/12/31 | 年度 | 8.16亿美元 | 12.12万美元 | 899.7万美元 | 1.49亿美元 | 2.46 | 183 |
| 2022/12/31 | 年度 | 10.05亿美元 | 2.23亿美元 | 2.23亿美元 | 1.18亿美元 | 4.49 | 4.49 |
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
SEC EDGAR
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
常见问题
围绕当前价格隐含、模型差异和数据来源的快速说明。
Onto Innovation Inc. 的内在价值是什么？
TickerVal 用 DCF、Reverse DCF、EV/EBITDA、P/FCF 和财务趋势观察 Onto Innovation Inc. 的内在价值区间与估值假设。
TickerVal 如何评估 ONTO？
TickerVal 汇总现金流、盈利能力、资产负债表和相对倍数模型，展示 ONTO 当前价格隐含的增长和估值假设。
当前股价隐含了什么？
Reverse DCF 会在既定折现率和永续增长假设下，求解当前价格对应的自由现金流增长路径。
使用了哪些估值模型？
页面包括 DCF、Reverse DCF、Owner Earnings、EPV、Graham Number、EV/EBITDA、P/FCF、P/B、P/S 等模型参考。
这是投资建议吗？
不是。TickerVal 不提供投资建议、评级、目标价或买入/卖出建议。
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