已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
141.90美元148.26美元153.43美元
-54.96%
148.26美元当前价格低于模型中性值 55%。
S
科技半导体美国
Skyworks Solutions, Inc.（SWKS）估值分析
SWKS.US
纳斯达克 · 美股 · USD
最新价格66.78美元
30D+12.08%
当前价 vs 模型中位+31.5%模型中位=可适用绝对估值模型 base 输出的中位数，不含 Reverse DCF。
当前价格隐含
当前价格隐含的经营要求
当前价格 66.78美元 隐含未来 10 年约 -9.77% 的年化 FCF 增长，所需长期营业利润率约 22.39%，永续增长约 3%。本模块仅作研究参考。
隐含 FCF 年化增长-9.77%
10 年 Reverse DCF 情景
所需长期营业利润率22.39%
近 5 年中位数 × 0.95
隐含永续增长3%
来自当前模型假设
折现率假设9.5%
由当前行业规则估算
调整假设+
调整假设
拖动参数，观察当前价格隐含条件如何变化。
预测年限10Y
历史隐含预期
历史隐含 FCF 增长
使用选定历史价格与当前标准化 FCF 假设计算，不代表完整逐日历史回测。
当前隐含 FCF CAGR-9.8%
5 年月末中位数-5.07%
当前 vs 5 年中位数-4.73 pts
显示 8 / 13 个财报价格锚点
| 财报价格锚点 | 价格日期 | 锚点价格 | 隐含 FCF CAGR |
|---|---|---|---|
| Q2-2026 | 2026/04/06 | 55.97美元 | -10% |
| Q1-2026 | 2026/01/02 | 63.64美元 | -10% |
| Q4-2025 | 2025/12/31 | 62.66美元 | -10% |
| FY2025 | 2025/10/03 | 75.33美元 | -8.03% |
| Q3-2025 | 2025/09/30 | 75.21美元 | -8.05% |
| Q3-2025 | 2025/06/27 | 72.40美元 | -8.6% |
| Q1-2025 | 2025/03/31 | 61.93美元 | -10% |
| Q1-2026 | 2024/12/27 | 85.48美元 | -6.24% |
2026-10%
均值 -9.77% · 样本 5
2025-9.82%
均值 -9.1% · 样本 12
2024-4.49%
均值 -4.93% · 样本 12
2023-4.18%
均值 -4.53% · 样本 12
历史估值倍数
EV/EBITDA 和 P/FCF 在过去 5 年如何变化？
年度财务期锚定：每月末价格 × 该日期之前最近一个年度财务期，覆盖近 5 年（共 61 个样本月）。所有倍数为研究参考，金融与不可比行业请结合行业指标判断。
市盈率 P/E
市值除以年报净利润（年度财务期锚定快照）。
21.71x
高于历史 · P80
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数16.32x
当前值21.71x · P80
5Y 最低 9.16x当前 vs 中位数+33.04%5Y 最高 34.92x
IQR: 12.95–20.37x · 61 个月样本
市值/自由现金流 P/FCF
市值除以年报自由现金流。
9.37x
接近中位 · P37
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数10.09x
当前值9.37x · P37
5Y 最低 5.96x当前 vs 中位数-7.19%5Y 最高 34.9x
IQR: 8.36–17.32x · 61 个月样本
EV/EBITDA
企业价值（市值 + 债务 − 现金）除以 EBITDA。
12.45x
高于历史 · P80
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数10.2x
当前值12.45x · P80
5Y 最低 6.44x当前 vs 中位数+22.04%5Y 最高 23.04x
IQR: 8.53–11.95x · 61 个月样本
月末历史倍数
用于承接按日期查询的历史 EV/EBITDA、P/FCF 与 P/E。
显示 8 / 61 个月末样本
| 月末 | 价格 | P/E | P/FCF | EV/EBITDA | 使用的财务期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 66.78美元 | 21.71x | 9.37x | 12.45x | 2025-10-03 |
| 2026-04-30 | 70.17美元 | 22.81x | 9.84x | 13.13x | 2025-10-03 |
| 2026-03-31 | 53.55美元 | 17.41x | 7.51x | 9.82x | 2025-10-03 |
| 2026-02-27 | 59.58美元 | 19.37x | 8.36x | 11.02x | 2025-10-03 |
| 2026-01-30 | 55.10美元 | 17.91x | 7.73x | 10.12x | 2025-10-03 |
| 2025-12-31 | 62.66美元 | 20.37x | 8.79x | 11.63x | 2025-10-03 |
| 2025-11-28 | 65.17美元 | 21.19x | 9.14x | 12.13x | 2025-10-03 |
| 2025-10-31 | 75.93美元 | 24.69x | 10.65x | 14.27x | 2025-10-03 |
估值模型区间与当前价对照
每一行展示模型输出区间，并用竖线标出当前价格位置。
现金流折现 DCF已计算
141.90美元-153.43美元
盈利能力价值 EPV已计算
44.70美元-44.70美元
格雷厄姆数已计算 · 有限参考
50.72美元-50.72美元
所有者收益法已计算
50.78美元-61.94美元
当前价格参考线
为什么模型输出不同
不同模型依赖不同财务事实。这里用三态标记说明本页数据更适合哪类视角。
| 模型 | 适配度 | 解释 |
|---|---|---|
| 现金流折现 DCF | 适用 | 适合有连续自由现金流记录的公司；对增长和折现假设敏感。 |
| 所有者收益法 | 适用 | 适合净利润、折旧摊销与 CapEx 可支持所有者收益情景的公司。 |
| 反向 DCF | 适用 | 展示当前价格在既定假设下隐含的 FCF 增长。 |
| 盈利能力价值 EPV | 适用 | 适合经营利润较成熟的公司，弱化增长假设。 |
| 格雷厄姆数 | 有限 | 适合 EPS 与股东权益同时为正的公司。 |
| 股息折现 DDM | 意义有限 | 需要明确股息历史，当前版本暂未覆盖该口径。 |
| Net-Net 清算价值 | 意义有限 | 需要流动资产和负债细项，当前数据暂未覆盖。 |
| PEG 增长估值 | 有限 | 当 EPS 历史为正时，可作增长倍数视角。 |
| 企业价值倍数 EV/EBITDA | 有限 | 经营利润可用时，可观察资本结构差异。 |
| 市值自由现金流倍数 P/FCF | 有限 | 适合自由现金流为正年份的现金流倍数视角。 |
| 市净率 P/B | 有限 | 对资产较重的公司更有参考性。 |
| 市销率 P/S | 有限 | 当利润或 FCF 不稳定时，可观察收入倍数。 |
| 同行对比 | 意义有限 | 当前版本暂未纳入同行标准化对照。 |
模型计算参考
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
当前价格66.78美元
模型中位参考50.78美元
当前价 vs 模型中位+31.5%
价格日期2026/05/08
53.70美元50.78美元61.94美元
+31.51%
已计算
所有者收益法
用净利润、折旧摊销与 CapEx 近似所有者收益。
53.70美元50.78美元61.94美元
+31.51%
50.78美元当前价格高于模型中性值 31.5%。调整后参考: 57.28美元
已计算
反向 DCF
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
隐含增长率-9.8%
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 -9.8%。
-9.8%当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 -9.8%。
已计算
盈利能力价值 EPV
观察不假设增长时的盈利能力价值。
44.70美元44.70美元44.70美元
+49.4%
44.70美元当前价格高于模型中性值 49.4%。
最近更新: 2026/05/10
关键财务趋势
年度财务指标，可切换查看。 · 单位: 美元
FY2025 · 2025年10月财报14 条记录
营业收入40.87亿美元
净利润4.77亿美元
自由现金流11.06亿美元
资本开支1.95亿美元
经营现金流13.01亿美元
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
展开收起
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润，为负表示拉低报告净利润；调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径，调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 资产减值 | 减值 | -1.68亿美元 | 中 |
| 2025/10/03 | 重组费用 | 重组费用 | -1.6亿美元 | 中 |
| 2024/09/27 | 资产减值 | 减值 | -1,635万美元 | 中 |
| 2024/09/27 | 重组费用 | 重组费用 | -2,425万美元 | 中 |
| 2023/09/29 | 资产减值 | 减值 | -560.9万美元 | 中 |
| 2023/09/29 | 重组费用 | 重组费用 | -703.1万美元 | 中 |
| 2022/09/30 | 资产减值 | 减值 | -932.2万美元 | 中 |
| 2022/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1,090万美元 | 中 |
| 2021/10/01 | 重组费用 | 重组费用 | -537.2万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | Special income/charges | 其他 | -900.6万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | Special income/charges | 其他 | -126.4万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | Special income/charges | 其他 | -1,548万美元 | 中 |
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季度与年度财报表
财报明细显示最近 5 / 14 条
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 年度 | 40.87亿美元 | 4.77亿美元 | 8.05亿美元 | 11.06亿美元 | 3.08 | 5.2 |
| 2024/09/27 | 年度 | 41.78亿美元 | 5.96亿美元 | 6.37亿美元 | 16.68亿美元 | 3.69 | 3.94 |
| 2023/09/29 | 年度 | 47.72亿美元 | 9.83亿美元 | 9.95亿美元 | 16.46亿美元 | 6.13 | 6.21 |
| 2022/09/30 | 年度 | 54.86亿美元 | 12.75亿美元 | 12.95亿美元 | 9.35亿美元 | 7.81 | 7.93 |
| 2021/10/01 | 年度 | 51.09亿美元 | 14.98亿美元 | 15.04亿美元 | 11.34亿美元 | 8.97 | 9 |
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
SEC EDGAR
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
常见问题
围绕当前价格隐含、模型差异和数据来源的快速说明。
Skyworks Solutions, Inc. 的内在价值是什么？
TickerVal 用 DCF、Reverse DCF、EV/EBITDA、P/FCF 和财务趋势观察 Skyworks Solutions, Inc. 的内在价值区间与估值假设。
TickerVal 如何评估 SWKS？
TickerVal 汇总现金流、盈利能力、资产负债表和相对倍数模型，展示 SWKS 当前价格隐含的增长和估值假设。
当前股价隐含了什么？
Reverse DCF 会在既定折现率和永续增长假设下，求解当前价格对应的自由现金流增长路径。
使用了哪些估值模型？
页面包括 DCF、Reverse DCF、Owner Earnings、EPV、Graham Number、EV/EBITDA、P/FCF、P/B、P/S 等模型参考。
这是投资建议吗？
不是。TickerVal 不提供投资建议、评级、目标价或买入/卖出建议。
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