已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
4.00美元6.88美元9.26美元
6.88美元该模型在本行业仅作有限情景参考。
S
科技基础设施软件美国
SentinelOne, Inc.（S）估值分析
S.US
纽交所 · 美股 · USD
最新价格16.59美元
30D+26.45%
当前价 vs 模型中位模型参考有限模型中位=可适用绝对估值模型 base 输出的中位数，不含 Reverse DCF。
当前价格隐含
当前价格隐含的经营要求
当前价格 16.59美元 隐含未来 10 年约 28.01% 的年化 FCF 增长，所需长期营业利润率约 假设暂不可用，永续增长约 3%。本模块仅作研究参考。
隐含 FCF 年化增长28.01%
10 年 Reverse DCF 情景
所需长期营业利润率假设暂不可用
近 5 年中位数 × 0.95
隐含永续增长3%
来自当前模型假设
折现率假设9.5%
由当前行业规则估算
调整假设+
调整假设
拖动参数，观察当前价格隐含条件如何变化。
预测年限10Y
历史隐含预期
历史隐含 FCF 增长
使用选定历史价格与当前标准化 FCF 假设计算，不代表完整逐日历史回测。
当前隐含 FCF CAGR28%
5 年月末中位数31.39%
当前 vs 5 年中位数-3.39 pts
显示 8 / 13 个财报价格锚点
| 财报价格锚点 | 价格日期 | 锚点价格 | 隐含 FCF CAGR |
|---|---|---|---|
| FY2026 | 2026/02/02 | 14.39美元 | 26.04% |
| Q1-2026 | 2026/02/02 | 14.39美元 | 26.04% |
| Q3-2026 | 2025/10/31 | 17.85美元 | 29.04% |
| Q2-2026 | 2025/07/31 | 18.34美元 | 29.42% |
| Q1-2026 | 2025/04/30 | 18.50美元 | 29.54% |
| FY2025 | 2025/01/31 | 23.95美元 | 33.21% |
| Q3-2026 | 2025/01/31 | 23.95美元 | 33.21% |
| Q3-2026 | 2024/10/31 | 25.79美元 | 34.27% |
202625.64%
均值 25.75% · 样本 5
202529.33%
均值 29.4% · 样本 12
202432.89%
均值 32.89% · 样本 12
202327.93%
均值 28.71% · 样本 12
历史估值倍数
EV/EBITDA 和 P/FCF 在过去 5 年如何变化？
年度财务期锚定：每月末价格 × 该日期之前最近一个年度财务期，覆盖近 5 年（共 17 个样本月）。所有倍数为研究参考，金融与不可比行业请结合行业指标判断。
市值/自由现金流 P/FCF
市值除以年报自由现金流。
72.15x
低于历史 · P21
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数174x
当前值72.15x · P21
5Y 最低 56.02x当前 vs 中位数-58.52%5Y 最高 237x
IQR: 138–181x · 17 个月样本
月末历史倍数
用于承接按日期查询的历史 EV/EBITDA、P/FCF 与 P/E。
显示 8 / 17 个月末样本
| 月末 | 价格 | P/E | P/FCF | EV/EBITDA | 使用的财务期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 16.59美元 | - | 72.15x | - | 2026-01-31 |
| 2026-04-30 | 14.16美元 | - | 61.58x | - | 2026-01-31 |
| 2026-03-31 | 12.88美元 | - | 56.02x | - | 2026-01-31 |
| 2026-02-27 | 13.12美元 | - | 57.06x | - | 2026-01-31 |
| 2026-01-30 | 13.98美元 | - | 138x | - | 2025-01-31 |
| 2025-12-31 | 15.00美元 | - | 148x | - | 2025-01-31 |
| 2025-11-28 | 16.21美元 | - | 160x | - | 2025-01-31 |
| 2025-10-31 | 17.85美元 | - | 176x | - | 2025-01-31 |
估值模型区间与当前价对照
每一行展示模型输出区间，并用竖线标出当前价格位置。
现金流折现 DCF已计算 · 有限参考
4.00美元-9.26美元
当前价格参考线
为什么模型输出不同
不同模型依赖不同财务事实。这里用三态标记说明本页数据更适合哪类视角。
| 模型 | 适配度 | 解释 |
|---|---|---|
| 现金流折现 DCF | 有限 | 适合有连续自由现金流记录的公司；对增长和折现假设敏感。 |
| 所有者收益法 | 意义有限 | 适合净利润、折旧摊销与 CapEx 可支持所有者收益情景的公司。 |
| 反向 DCF | 适用 | 展示当前价格在既定假设下隐含的 FCF 增长。 |
| 盈利能力价值 EPV | 意义有限 | 适合经营利润较成熟的公司，弱化增长假设。 |
| 格雷厄姆数 | 意义有限 | 适合 EPS 与股东权益同时为正的公司。 |
| 股息折现 DDM | 意义有限 | 需要明确股息历史，当前版本暂未覆盖该口径。 |
| Net-Net 清算价值 | 意义有限 | 需要流动资产和负债细项，当前数据暂未覆盖。 |
| PEG 增长估值 | 意义有限 | 当 EPS 历史为正时，可作增长倍数视角。 |
| 企业价值倍数 EV/EBITDA | 意义有限 | 经营利润可用时，可观察资本结构差异。 |
| 市值自由现金流倍数 P/FCF | 有限 | 适合自由现金流为正年份的现金流倍数视角。 |
| 市净率 P/B | 有限 | 对资产较重的公司更有参考性。 |
| 市销率 P/S | 有限 | 当利润或 FCF 不稳定时，可观察收入倍数。 |
| 同行对比 | 意义有限 | 当前版本暂未纳入同行标准化对照。 |
模型计算参考
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
当前价格16.59美元
模型中位参考模型参考有限
当前价 vs 模型中位模型参考有限
价格日期2026/05/08
该股票的可汇总模型以有限参考为主，暂不展示综合区间条。
暂不纳入
所有者收益法
用净利润、折旧摊销与 CapEx 近似所有者收益。
---
-所有者收益样本不足。
已计算
反向 DCF
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
隐含增长率28.0%
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 28.0%。
28.0%当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 28.0%。
暂不纳入
盈利能力价值 EPV
观察不假设增长时的盈利能力价值。
---
-营业利润数据不足。
最近更新: 2026/05/10
关键财务趋势
年度财务指标，可切换查看。 · 单位: 美元
FY2026 · 2026年1月财报14 条记录
营业收入10.01亿美元
净利润-4.51亿美元
自由现金流7,590万美元
资本开支71.3万美元
经营现金流7,662万美元
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
展开收起
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润，为负表示拉低报告净利润；调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径，调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -968.9万美元 | 中 |
| 2026/01/31 | Special income/charges | 其他 | -968.9万美元 | 中 |
| 2024/01/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -529.8万美元 | 中 |
| 2024/01/31 | Special income/charges | 其他 | -529.8万美元 | 中 |
| 2026/01/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -3.48万美元 | 中 |
| 2026/01/31 | Special income/charges | 其他 | -3.48万美元 | 中 |
| 2025/10/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -250.5万美元 | 中 |
| 2025/10/31 | Special income/charges | 其他 | -250.5万美元 | 中 |
| 2025/07/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -306.8万美元 | 中 |
| 2025/07/31 | Special income/charges | 其他 | -306.8万美元 | 中 |
| 2025/04/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -408.2万美元 | 中 |
| 2025/04/30 | Special income/charges | 其他 | -408.2万美元 | 中 |
| 2024/10/31 | 资产减值 | 减值 | -117万美元 | 中 |
| 2024/07/31 | 资产减值 | 减值 | -112.9万美元 | 中 |
Ad placement
季度与年度财报表
财报明细显示最近 5 / 14 条
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | 年度 | 10.01亿美元 | -4.51亿美元 | -4.31亿美元 | 7,590万美元 | -1.37 | -1.31 |
| 2025/01/31 | 年度 | 8.21亿美元 | -2.88亿美元 | - | 3,187万美元 | -0.92 | - |
| 2024/01/31 | 年度 | 6.21亿美元 | -3.39亿美元 | -3.28亿美元 | -6,968万美元 | -1.15 | -1.11 |
| 2023/01/31 | 年度 | 4.22亿美元 | -3.79亿美元 | - | -1.98亿美元 | -1.36 | - |
| 2022/01/31 | 年度 | 2.05亿美元 | -2.71亿美元 | - | -9,924万美元 | -1.56 | - |
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
SEC EDGAR
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
常见问题
围绕当前价格隐含、模型差异和数据来源的快速说明。
SentinelOne, Inc. 的内在价值是什么？
TickerVal 用 DCF、Reverse DCF、EV/EBITDA、P/FCF 和财务趋势观察 SentinelOne, Inc. 的内在价值区间与估值假设。
TickerVal 如何评估 S？
TickerVal 汇总现金流、盈利能力、资产负债表和相对倍数模型，展示 S 当前价格隐含的增长和估值假设。
当前股价隐含了什么？
Reverse DCF 会在既定折现率和永续增长假设下，求解当前价格对应的自由现金流增长路径。
使用了哪些估值模型？
页面包括 DCF、Reverse DCF、Owner Earnings、EPV、Graham Number、EV/EBITDA、P/FCF、P/B、P/S 等模型参考。
这是投资建议吗？
不是。TickerVal 不提供投资建议、评级、目标价或买入/卖出建议。
Early supporter 名单
获取 TickerVal 保存假设功能的进展通知。
加入研究参考名单，接收产品进展、模型说明与透明假设工作流更新。
Ad placement