已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
34.82美元37.14美元39.06美元
+635%
37.14美元当前价格高于模型中性值 635%。
M
可选消费汽车零部件美国
Modine Manufacturing Company（MOD）估值分析
MOD.US
纽交所 · 美股 · USD
最新价格273.00美元
30D+20.13%
当前价 vs 模型中位+623%模型中位=可适用绝对估值模型 base 输出的中位数，不含 Reverse DCF。
当前价格隐含
当前价格隐含的经营要求
当前价格 273.00美元 隐含未来 10 年约 28.42% 的年化 FCF 增长，所需长期营业利润率约 7.86%，永续增长约 3%。本模块仅作研究参考。
隐含 FCF 年化增长28.42%
10 年 Reverse DCF 情景
所需长期营业利润率7.86%
近 5 年中位数 × 0.95
隐含永续增长3%
来自当前模型假设
折现率假设9%
由当前行业规则估算
调整假设+
调整假设
拖动参数，观察当前价格隐含条件如何变化。
预测年限10Y
历史隐含预期
历史隐含 FCF 增长
使用选定历史价格与当前标准化 FCF 假设计算，不代表完整逐日历史回测。
当前隐含 FCF CAGR28.4%
5 年月末中位数5.57%
当前 vs 5 年中位数+22.83 pts
显示 8 / 12 个财报价格锚点
| 财报价格锚点 | 价格日期 | 锚点价格 | 隐含 FCF CAGR |
|---|---|---|---|
| Q3-2026 | 2025/12/31 | 133.51美元 | 18.69% |
| Q2-2026 | 2025/09/30 | 142.16美元 | 19.53% |
| Q1-2026 | 2025/06/30 | 98.50美元 | 14.66% |
| FY2025 | 2025/03/31 | 76.75美元 | 11.38% |
| Q3-2026 | 2025/03/31 | 76.75美元 | 11.38% |
| Q3-2026 | 2024/12/31 | 115.93美元 | 16.82% |
| Q2-2026 | 2024/09/30 | 132.79美元 | 18.62% |
| Q1-2026 | 2024/07/01 | 102.68美元 | 15.21% |
202625.89%
均值 26.01% · 样本 5
202516.87%
均值 16.45% · 样本 12
202415.9%
均值 15.6% · 样本 12
20231.19%
均值 0.7% · 样本 12
历史估值倍数
EV/EBITDA 和 P/FCF 在过去 5 年如何变化？
年度财务期锚定：每月末价格 × 该日期之前最近一个年度财务期，覆盖近 5 年（共 61 个样本月）。所有倍数为研究参考，金融与不可比行业请结合行业指标判断。
市盈率 P/E
市值除以年报净利润（年度财务期锚定快照）。
79.97x
高于历史 · P99
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数26.6x
当前值79.97x · P99
5Y 最低 4.87x当前 vs 中位数+201%5Y 最高 79.97x
IQR: 12.6–39.26x · 51 个月样本
市值/自由现金流 P/FCF
市值除以年报自由现金流。
114x
高于历史 · P99
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数42.53x
当前值114x · P99
5Y 最低 4x当前 vs 中位数+168%5Y 最高 114x
IQR: 25.37–56.75x · 49 个月样本
EV/EBITDA
企业价值（市值 + 债务 − 现金）除以 EBITDA。
40.57x
高于历史 · P99
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数15.05x
当前值40.57x · P99
5Y 最低 2.17x当前 vs 中位数+170%5Y 最高 40.57x
IQR: 6.86–21.03x · 51 个月样本
月末历史倍数
用于承接按日期查询的历史 EV/EBITDA、P/FCF 与 P/E。
显示 8 / 61 个月末样本
| 月末 | 价格 | P/E | P/FCF | EV/EBITDA | 使用的财务期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 273.00美元 | 79.97x | 114x | 40.57x | 2025-03-31 |
| 2026-04-30 | 254.63美元 | 74.59x | 106x | 37.82x | 2025-03-31 |
| 2026-03-31 | 216.71美元 | 63.48x | 90.34x | 32.17x | 2025-03-31 |
| 2026-02-27 | 227.25美元 | 66.57x | 94.73x | 33.74x | 2025-03-31 |
| 2026-01-30 | 184.66美元 | 54.09x | 76.98x | 27.38x | 2025-03-31 |
| 2025-12-31 | 133.51美元 | 39.11x | 55.66x | 19.75x | 2025-03-31 |
| 2025-11-28 | 162.13美元 | 47.49x | 67.59x | 24.02x | 2025-03-31 |
| 2025-10-31 | 153.21美元 | 44.88x | 63.87x | 22.69x | 2025-03-31 |
估值模型区间与当前价对照
每一行展示模型输出区间，并用竖线标出当前价格位置。
现金流折现 DCF已计算
34.82美元-39.06美元
盈利能力价值 EPV已计算
37.78美元-37.78美元
格雷厄姆数已计算 · 有限参考
36.05美元-36.05美元
所有者收益法已计算
71.59美元-150.91美元
当前价格参考线
为什么模型输出不同
不同模型依赖不同财务事实。这里用三态标记说明本页数据更适合哪类视角。
| 模型 | 适配度 | 解释 |
|---|---|---|
| 现金流折现 DCF | 适用 | 适合有连续自由现金流记录的公司；对增长和折现假设敏感。 |
| 所有者收益法 | 适用 | 适合净利润、折旧摊销与 CapEx 可支持所有者收益情景的公司。 |
| 反向 DCF | 适用 | 展示当前价格在既定假设下隐含的 FCF 增长。 |
| 盈利能力价值 EPV | 适用 | 适合经营利润较成熟的公司，弱化增长假设。 |
| 格雷厄姆数 | 有限 | 适合 EPS 与股东权益同时为正的公司。 |
| 股息折现 DDM | 意义有限 | 需要明确股息历史，当前版本暂未覆盖该口径。 |
| Net-Net 清算价值 | 意义有限 | 需要流动资产和负债细项，当前数据暂未覆盖。 |
| PEG 增长估值 | 有限 | 当 EPS 历史为正时，可作增长倍数视角。 |
| 企业价值倍数 EV/EBITDA | 有限 | 经营利润可用时，可观察资本结构差异。 |
| 市值自由现金流倍数 P/FCF | 有限 | 适合自由现金流为正年份的现金流倍数视角。 |
| 市净率 P/B | 有限 | 对资产较重的公司更有参考性。 |
| 市销率 P/S | 有限 | 当利润或 FCF 不稳定时，可观察收入倍数。 |
| 同行对比 | 意义有限 | 当前版本暂未纳入同行标准化对照。 |
模型计算参考
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
当前价格273.00美元
模型中位参考37.78美元
当前价 vs 模型中位+623%
价格日期2026/05/08
37.78美元37.78美元39.06美元
+623%
已计算
所有者收益法
用净利润、折旧摊销与 CapEx 近似所有者收益。
71.59美元115.82美元150.91美元
+136%
115.82美元当前价格高于模型中性值 135.7%。调整后参考: 197.58美元
已计算
反向 DCF
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
隐含增长率28.4%
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 28.4%。
28.4%当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 28.4%。
已计算
盈利能力价值 EPV
观察不假设增长时的盈利能力价值。
37.78美元37.78美元37.78美元
+623%
37.78美元当前价格高于模型中性值 622.7%。
最近更新: 2026/05/10
关键财务趋势
年度财务指标，可切换查看。 · 单位: 美元
FY2025 · 2025年3月财报14 条记录
营业收入25.84亿美元
净利润1.84亿美元
自由现金流1.29亿美元
资本开支8,400万美元
经营现金流2.13亿美元
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
展开收起
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润，为负表示拉低报告净利润；调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径，调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 316万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -3,808万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 离职补偿成本 | 重组费用 | -3,215万美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 资产减值 | 减值 | -4,400万美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | -521.4万美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1,904万美元 | 中 |
| 2024/03/31 | 离职补偿成本 | 重组费用 | -1,746万美元 | 中 |
| 2023/03/31 | 资产减值 | 减值 | -1.32亿美元 | 中 |
| 2023/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1,059万美元 | 中 |
| 2023/03/31 | 离职补偿成本 | 重组费用 | -924.3万美元 | 中 |
| 2022/03/31 | 资产减值 | 减值 | -679.4万美元 | 中 |
| 2022/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -963.8万美元 | 中 |
| 2022/03/31 | 离职补偿成本 | 重组费用 | -805.8万美元 | 中 |
| 2021/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -758.4万美元 | 中 |
| 2021/03/31 | 离职补偿成本 | 重组费用 | -687.3万美元 | 中 |
| 2020/03/31 | 资产减值 | 减值 | -940.1万美元 | 中 |
| 2020/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2,986万美元 | 中 |
| 2020/03/31 | 离职补偿成本 | 重组费用 | -1,027万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1,809万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 离职补偿成本 | 重组费用 | -1,114万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -869万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 离职补偿成本 | 重组费用 | -671.5万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -268.6万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -379.2万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | Special income/charges | 其他 | -379.2万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -158万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -790万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | Special income/charges | 其他 | -790万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 重组费用 | 重组费用 | -2,094万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 离职补偿成本 | 重组费用 | -1,785万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 重组费用 | 重组费用 | -1,138万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 离职补偿成本 | 重组费用 | -884.8万美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 重组费用 | 重组费用 | -426.6万美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 离职补偿成本 | 重组费用 | -379.2万美元 | 中 |
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季度与年度财报表
财报明细显示最近 5 / 14 条
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 年度 | 25.84亿美元 | 1.84亿美元 | 2.51亿美元 | 1.29亿美元 | 3.42 | 4.67 |
| 2024/03/31 | 年度 | 24.08亿美元 | 1.62亿美元 | 2.47亿美元 | 1.27亿美元 | 3.03 | 4.64 |
| 2023/03/31 | 年度 | 22.98亿美元 | 1.53亿美元 | 3.05亿美元 | 5,680万美元 | 2.9 | 5.77 |
| 2022/03/31 | 年度 | 20.5亿美元 | 8,520万美元 | 1.1亿美元 | -2,880万美元 | 1.62 | 2.09 |
| 2021/03/31 | 年度 | 18.08亿美元 | -2.11亿美元 | -1.96亿美元 | 1.17亿美元 | -4.11 | -3.83 |
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
SEC EDGAR
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
常见问题
围绕当前价格隐含、模型差异和数据来源的快速说明。
Modine Manufacturing Company 的内在价值是什么？
TickerVal 用 DCF、Reverse DCF、EV/EBITDA、P/FCF 和财务趋势观察 Modine Manufacturing Company 的内在价值区间与估值假设。
TickerVal 如何评估 MOD？
TickerVal 汇总现金流、盈利能力、资产负债表和相对倍数模型，展示 MOD 当前价格隐含的增长和估值假设。
当前股价隐含了什么？
Reverse DCF 会在既定折现率和永续增长假设下，求解当前价格对应的自由现金流增长路径。
使用了哪些估值模型？
页面包括 DCF、Reverse DCF、Owner Earnings、EPV、Graham Number、EV/EBITDA、P/FCF、P/B、P/S 等模型参考。
这是投资建议吗？
不是。TickerVal 不提供投资建议、评级、目标价或买入/卖出建议。
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