已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
30.85美元28.84美元36.16美元
+384%
28.84美元当前价格高于模型中性值 383.8%。
J
工业建筑产品与设备爱尔兰
Johnson Controls International plc（JCI）估值分析
JCI.US
纽交所 · 美股 · USD
最新价格139.52美元
30D-3.01%
当前价 vs 模型中位+384%模型中位=可适用绝对估值模型 base 输出的中位数，不含 Reverse DCF。
当前价格隐含
当前价格隐含的经营要求
当前价格 139.52美元 隐含未来 10 年约 18.74% 的年化 FCF 增长，所需长期营业利润率约 10.14%，永续增长约 3%。本模块仅作研究参考。
隐含 FCF 年化增长18.74%
10 年 Reverse DCF 情景
所需长期营业利润率10.14%
近 5 年中位数 × 0.95
隐含永续增长3%
来自当前模型假设
折现率假设9%
由当前行业规则估算
调整假设+
调整假设
拖动参数，观察当前价格隐含条件如何变化。
预测年限10Y
历史隐含预期
历史隐含 FCF 增长
使用选定历史价格与当前标准化 FCF 假设计算，不代表完整逐日历史回测。
当前隐含 FCF CAGR18.7%
5 年月末中位数8.82%
当前 vs 5 年中位数+9.88 pts
显示 8 / 13 个财报价格锚点
| 财报价格锚点 | 价格日期 | 锚点价格 | 隐含 FCF CAGR |
|---|---|---|---|
| Q2-2026 | 2026/03/31 | 130.95美元 | 17.89% |
| Q1-2026 | 2025/12/31 | 119.38美元 | 16.67% |
| FY2025 | 2025/09/30 | 109.61美元 | 15.54% |
| Q2-2026 | 2025/09/30 | 109.61美元 | 15.54% |
| Q3-2025 | 2025/06/30 | 105.30美元 | 15% |
| Q2-2026 | 2025/03/31 | 79.57美元 | 11.32% |
| Q1-2026 | 2024/12/31 | 78.05美元 | 11.07% |
| FY2024 | 2024/09/30 | 76.39美元 | 10.79% |
202618.74%
均值 18.35% · 样本 5
202514.97%
均值 14.2% · 样本 12
20249.66%
均值 9.28% · 样本 12
20236.92%
均值 6.99% · 样本 12
历史估值倍数
EV/EBITDA 和 P/FCF 在过去 5 年如何变化？
年度财务期锚定：每月末价格 × 该日期之前最近一个年度财务期，覆盖近 5 年（共 45 个样本月）。所有倍数为研究参考，金融与不可比行业请结合行业指标判断。
市盈率 P/E
市值除以年报净利润（年度财务期锚定快照）。
27.73x
接近中位 · P59
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数26.13x
当前值27.73x · P59
5Y 最低 17.53x当前 vs 中位数+6.12%5Y 最高 42.25x
IQR: 23.63–30.29x · 45 个月样本
市值/自由现金流 P/FCF
市值除以年报自由现金流。
94.57x
高于历史 · P94
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数30.58x
当前值94.57x · P94
5Y 最低 18.26x当前 vs 中位数+209%5Y 最高 98.98x
IQR: 26.27–44.12x · 45 个月样本
EV/EBITDA
企业价值（市值 + 债务 − 现金）除以 EBITDA。
32.92x
高于历史 · P94
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数24.37x
当前值32.92x · P94
5Y 最低 19.1x当前 vs 中位数+35.06%5Y 最高 34.31x
IQR: 22.64–27.47x · 45 个月样本
月末历史倍数
用于承接按日期查询的历史 EV/EBITDA、P/FCF 与 P/E。
显示 8 / 45 个月末样本
| 月末 | 价格 | P/E | P/FCF | EV/EBITDA | 使用的财务期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 139.52美元 | 27.73x | 94.57x | 32.92x | 2025-09-30 |
| 2026-04-30 | 146.03美元 | 29.02x | 98.98x | 34.31x | 2025-09-30 |
| 2026-03-31 | 130.95美元 | 26.03x | 88.76x | 31.09x | 2025-09-30 |
| 2026-02-27 | 143.86美元 | 28.59x | 97.51x | 33.84x | 2025-09-30 |
| 2026-01-30 | 118.89美元 | 23.63x | 80.59x | 28.51x | 2025-09-30 |
| 2025-12-31 | 119.38美元 | 23.73x | 80.92x | 28.61x | 2025-09-30 |
| 2025-11-28 | 115.95美元 | 23.05x | 78.6x | 27.88x | 2025-09-30 |
| 2025-10-31 | 114.04美元 | 22.67x | 77.3x | 27.47x | 2025-09-30 |
估值模型区间与当前价对照
每一行展示模型输出区间，并用竖线标出当前价格位置。
现金流折现 DCF已计算
28.84美元-36.16美元
盈利能力价值 EPV已计算
19.74美元-19.74美元
格雷厄姆数已计算 · 有限参考
47.29美元-47.29美元
所有者收益法已计算 · 有限参考
80.76美元-170.24美元
当前价格参考线
为什么模型输出不同
不同模型依赖不同财务事实。这里用三态标记说明本页数据更适合哪类视角。
| 模型 | 适配度 | 解释 |
|---|---|---|
| 现金流折现 DCF | 适用 | 适合有连续自由现金流记录的公司；对增长和折现假设敏感。 |
| 所有者收益法 | 有限 | 最新年所有者收益近似值偏离较大，仅作有限情景参考。 |
| 反向 DCF | 适用 | 展示当前价格在既定假设下隐含的 FCF 增长。 |
| 盈利能力价值 EPV | 适用 | 适合经营利润较成熟的公司，弱化增长假设。 |
| 格雷厄姆数 | 有限 | 适合 EPS 与股东权益同时为正的公司。 |
| 股息折现 DDM | 意义有限 | 需要明确股息历史，当前版本暂未覆盖该口径。 |
| Net-Net 清算价值 | 意义有限 | 需要流动资产和负债细项，当前数据暂未覆盖。 |
| PEG 增长估值 | 有限 | 当 EPS 历史为正时，可作增长倍数视角。 |
| 企业价值倍数 EV/EBITDA | 有限 | 经营利润可用时，可观察资本结构差异。 |
| 市值自由现金流倍数 P/FCF | 有限 | 适合自由现金流为正年份的现金流倍数视角。 |
| 市净率 P/B | 有限 | 对资产较重的公司更有参考性。 |
| 市销率 P/S | 有限 | 当利润或 FCF 不稳定时，可观察收入倍数。 |
| 同行对比 | 意义有限 | 当前版本暂未纳入同行标准化对照。 |
模型计算参考
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
当前价格139.52美元
模型中位参考28.84美元
当前价 vs 模型中位+384%
价格日期2026/05/08
30.85美元28.84美元36.16美元
+384%
已计算
所有者收益法
用净利润、折旧摊销与 CapEx 近似所有者收益。
80.76美元130.66美元170.24美元
130.66美元该模型在本行业仅作有限情景参考。调整后参考: 219.58美元
已计算
反向 DCF
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
隐含增长率18.7%
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 18.7%。
18.7%当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 18.7%。
已计算
盈利能力价值 EPV
观察不假设增长时的盈利能力价值。
19.74美元19.74美元19.74美元
+607%
19.74美元当前价格高于模型中性值 606.6%。
最近更新: 2026/05/10
关键财务趋势
年度财务指标，可切换查看。 · 单位: 美元
FY2025 · 2025年9月财报13 条记录
营业收入236亿美元
净利润32.91亿美元
自由现金流9.65亿美元
资本开支-4.34亿美元
经营现金流13.99亿美元
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
展开收起
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润，为负表示拉低报告净利润；调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径，调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 资产减值 | 减值 | -3.02亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -7,189万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | Other special charges | 其他 | -158万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -1.3亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | Special income/charges | 其他 | -4.3亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产减值 | 减值 | -2.62亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 2,765万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | Other special charges | 其他 | -1,975万美元 | 中 |
| 2024/09/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -1.13亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | Special income/charges | 其他 | -3.83亿美元 | 中 |
| 2024/09/30 | Write-off | 减值 | -2,765万美元 | 中 |
| 2023/09/30 | 资产减值 | 减值 | -2.29亿美元 | 中 |
| 2023/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 2,765万美元 | 中 |
| 2023/09/30 | Other special charges | 其他 | -1,975万美元 | 中 |
| 2023/09/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -8.29亿美元 | 中 |
| 2023/09/30 | Special income/charges | 其他 | -8.29亿美元 | 中 |
| 2023/09/30 | Write-off | 减值 | -3.93亿美元 | 中 |
| 2022/09/30 | 资产减值 | 减值 | -2.45亿美元 | 中 |
| 2022/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | 2,923万美元 | 中 |
| 2022/09/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -1.28亿美元 | 中 |
| 2022/09/30 | Special income/charges | 其他 | -5.54亿美元 | 中 |
| 2022/09/30 | Write-off | 减值 | -1.81亿美元 | 中 |
| 2026/03/31 | 资产减值 | 减值 | -8,216万美元 | 中 |
| 2026/03/31 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 5,767万美元 | 中 |
| 2026/03/31 | 停业经营 | 停业经营 | -2,300万美元 | 高 |
| 2026/03/31 | 重组费用 | 重组费用 | -1.59亿美元 | 中 |
| 2025/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -948万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -2,923万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | Special income/charges | 其他 | -6,873万美元 | 中 |
| 2025/12/31 | Write-off | 减值 | -3,950万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产减值 | 减值 | -2.84亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -2,528万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -3,318万美元 | 中 |
| 2025/09/30 | Special income/charges | 其他 | -3.14亿美元 | 中 |
| 2025/09/30 | Write-off | 减值 | -158万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -1,659万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -3,871万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | Special income/charges | 其他 | -4,029万美元 | 中 |
| 2025/06/30 | Write-off | 减值 | -158万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产减值 | 减值 | -1,738万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -1,738万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -3,160万美元 | 中 |
| 2025/03/31 | Special income/charges | 其他 | -4,898万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -1,264万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | Restructuring and merger costs | 重组费用 | -2,607万美元 | 中 |
| 2024/12/31 | Special income/charges | 其他 | -2,607万美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 资产减值 | 减值 | -2.63亿美元 | 中 |
| 2024/06/30 | 停业经营 | 停业经营 | 5.5亿美元 | 高 |
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季度与年度财报表
财报明细显示最近 5 / 13 条
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 年度 | 236亿美元 | 32.91亿美元 | 42.26亿美元 | 9.65亿美元 | 5.03 | 6.46 |
| 2024/09/30 | 年度 | 229.5亿美元 | 17.05亿美元 | 24.83亿美元 | 16.04亿美元 | 2.52 | 3.67 |
| 2023/09/30 | 年度 | 223.3亿美元 | 18.49亿美元 | 41.21亿美元 | 17.75亿美元 | 2.69 | 6 |
| 2022/09/30 | 年度 | 206.4亿美元 | 15.32亿美元 | 26.1亿美元 | 15.03亿美元 | 2.19 | 3.73 |
| 2021/09/30 | 年度 | - | - | - | - | - | - |
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
SEC EDGAR
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
常见问题
围绕当前价格隐含、模型差异和数据来源的快速说明。
Johnson Controls International plc 的内在价值是什么？
TickerVal 用 DCF、Reverse DCF、EV/EBITDA、P/FCF 和财务趋势观察 Johnson Controls International plc 的内在价值区间与估值假设。
TickerVal 如何评估 JCI？
TickerVal 汇总现金流、盈利能力、资产负债表和相对倍数模型，展示 JCI 当前价格隐含的增长和估值假设。
当前股价隐含了什么？
Reverse DCF 会在既定折现率和永续增长假设下，求解当前价格对应的自由现金流增长路径。
使用了哪些估值模型？
页面包括 DCF、Reverse DCF、Owner Earnings、EPV、Graham Number、EV/EBITDA、P/FCF、P/B、P/S 等模型参考。
这是投资建议吗？
不是。TickerVal 不提供投资建议、评级、目标价或买入/卖出建议。
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