已计算
现金流折现 DCF
自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。
71.48美元123.69美元167.03美元
123.69美元该模型在本行业仅作有限情景参考。
A
工业航空航天与国防美国
AeroVironment, Inc.（AVAV）估值分析
AVAV.US
纳斯达克 · 美股 · USD
最新价格168.29美元
30D-33.28%
当前价 vs 模型中位+553%模型中位=可适用绝对估值模型 base 输出的中位数，不含 Reverse DCF。
当前价格隐含
当前价格隐含的经营要求
当前价格 168.29美元 隐含未来 10 年约 20.1% 的年化 FCF 增长，所需长期营业利润率约 7.12%，永续增长约 3%。本模块仅作研究参考。
隐含 FCF 年化增长20.1%
10 年 Reverse DCF 情景
所需长期营业利润率7.12%
近 5 年中位数 × 0.95
隐含永续增长3%
来自当前模型假设
折现率假设9%
由当前行业规则估算
调整假设+
调整假设
拖动参数，观察当前价格隐含条件如何变化。
预测年限10Y
历史隐含预期
历史隐含 FCF 增长
使用选定历史价格与当前标准化 FCF 假设计算，不代表完整逐日历史回测。
当前隐含 FCF CAGR20.1%
5 年月末中位数22.5%
当前 vs 5 年中位数-2.4 pts
显示 8 / 13 个财报价格锚点
| 财报价格锚点 | 价格日期 | 锚点价格 | 隐含 FCF CAGR |
|---|---|---|---|
| Q3-2026 | 2026/02/02 | 269.99美元 | 33.85% |
| Q4-2025 | 2025/10/31 | 369.91美元 | 38.4% |
| Q3-2025 | 2025/07/31 | 267.64美元 | 33.73% |
| FY2025 | 2025/04/30 | 151.52美元 | 25.77% |
| Q3-2026 | 2025/04/30 | 151.52美元 | 25.77% |
| Q1-2025 | 2025/01/31 | 180.15美元 | 28.16% |
| Q2-2026 | 2024/10/28 | 220.80美元 | 31% |
| Q1-2026 | 2024/07/29 | 175.15美元 | 27.77% |
202629.26%
均值 30.41% · 样本 5
202532.27%
均值 30.98% · 样本 12
202428.17%
均值 27.49% · 样本 12
202319.98%
均值 20.5% · 样本 12
历史估值倍数
EV/EBITDA 和 P/FCF 在过去 5 年如何变化？
年度财务期锚定：每月末价格 × 该日期之前最近一个年度财务期，覆盖近 5 年（共 50 个样本月）。所有倍数为研究参考，金融与不可比行业请结合行业指标判断。
市盈率 P/E
市值除以年报净利润（年度财务期锚定快照）。
109x
接近中位 · P64
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数98.08x
当前值109x · P64
5Y 最低 54.59x当前 vs 中位数+10.82%5Y 最高 239x
IQR: 83.54–124x · 38 个月样本
市值/自由现金流 P/FCF
市值除以年报自由现金流。
26x
接近中位 · P29
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数28.39x
当前值26x · P29
5Y 最低 18.42x当前 vs 中位数-8.43%5Y 最高 35.48x
IQR: 25.25–32.49x · 12 个月样本
EV/EBITDA
企业价值（市值 + 债务 − 现金）除以 EBITDA。
57.83x
高于历史 · P75
当前值5年中位数常见区间 IQR
5年中位数45.59x
当前值57.83x · P75
5Y 最低 22.94x当前 vs 中位数+26.85%5Y 最高 127x
IQR: 40.15–56.92x · 50 个月样本
月末历史倍数
用于承接按日期查询的历史 EV/EBITDA、P/FCF 与 P/E。
显示 8 / 50 个月末样本
| 月末 | 价格 | P/E | P/FCF | EV/EBITDA | 使用的财务期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 168.29美元 | 109x | - | 57.83x | 2025-04-30 |
| 2026-04-30 | 195.02美元 | 126x | - | 67.04x | 2025-04-30 |
| 2026-03-31 | 183.05美元 | 118x | - | 62.92x | 2025-04-30 |
| 2026-02-27 | 252.25美元 | 163x | - | 86.75x | 2025-04-30 |
| 2026-01-30 | 278.39美元 | 180x | - | 95.76x | 2025-04-30 |
| 2025-12-31 | 241.89美元 | 156x | - | 83.19x | 2025-04-30 |
| 2025-11-28 | 279.46美元 | 181x | - | 96.13x | 2025-04-30 |
| 2025-10-31 | 369.91美元 | 239x | - | 127x | 2025-04-30 |
估值模型区间与当前价对照
每一行展示模型输出区间，并用竖线标出当前价格位置。
现金流折现 DCF已计算 · 有限参考
71.48美元-167.03美元
盈利能力价值 EPV已计算
16.58美元-16.58美元
格雷厄姆数已计算 · 有限参考
33.13美元-33.13美元
所有者收益法已计算
25.79美元-32.34美元
当前价格参考线
为什么模型输出不同
不同模型依赖不同财务事实。这里用三态标记说明本页数据更适合哪类视角。
| 模型 | 适配度 | 解释 |
|---|---|---|
| 现金流折现 DCF | 有限 | 适合有连续自由现金流记录的公司；对增长和折现假设敏感。 |
| 所有者收益法 | 适用 | 适合净利润、折旧摊销与 CapEx 可支持所有者收益情景的公司。 |
| 反向 DCF | 适用 | 展示当前价格在既定假设下隐含的 FCF 增长。 |
| 盈利能力价值 EPV | 适用 | 适合经营利润较成熟的公司，弱化增长假设。 |
| 格雷厄姆数 | 有限 | 适合 EPS 与股东权益同时为正的公司。 |
| 股息折现 DDM | 意义有限 | 需要明确股息历史，当前版本暂未覆盖该口径。 |
| Net-Net 清算价值 | 意义有限 | 需要流动资产和负债细项，当前数据暂未覆盖。 |
| PEG 增长估值 | 有限 | 当 EPS 历史为正时，可作增长倍数视角。 |
| 企业价值倍数 EV/EBITDA | 有限 | 经营利润可用时，可观察资本结构差异。 |
| 市值自由现金流倍数 P/FCF | 有限 | 适合自由现金流为正年份的现金流倍数视角。 |
| 市净率 P/B | 有限 | 对资产较重的公司更有参考性。 |
| 市销率 P/S | 有限 | 当利润或 FCF 不稳定时，可观察收入倍数。 |
| 同行对比 | 意义有限 | 当前版本暂未纳入同行标准化对照。 |
模型计算参考
每个模型行可悬浮查看公式和参数值。
当前价格168.29美元
模型中位参考25.79美元
当前价 vs 模型中位+553%
价格日期2026/05/08
27.60美元25.79美元32.34美元
+553%
已计算
所有者收益法
用净利润、折旧摊销与 CapEx 近似所有者收益。
27.60美元25.79美元32.34美元
+553%
25.79美元当前价格高于模型中性值 552.4%。调整后参考: 44.61美元
已计算
反向 DCF
反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。
隐含增长率20.1%
当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 20.1%。
20.1%当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 20.1%。
已计算
盈利能力价值 EPV
观察不假设增长时的盈利能力价值。
16.58美元16.58美元16.58美元
+915%
16.58美元当前价格高于模型中性值 915%。
最近更新: 2026/05/10
关键财务趋势
年度财务指标，可切换查看。 · 单位: 美元
FY2025 · 2025年4月财报14 条记录
营业收入8.21亿美元
净利润4,362万美元
自由现金流-2,413万美元
资本开支2,282万美元
经营现金流-131.8万美元
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
展开收起
估值口径与非经常性项目
默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。
amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润，为负表示拉低报告净利润；调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径，调整口径用于观察一次性项目影响。
| 期间 | 项目 | 类别 | 税后影响 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 资产减值 | 减值 | -1,450万美元 | 中 |
| 2025/04/30 | Special income/charges | 其他 | -1,450万美元 | 中 |
| 2023/04/30 | 资产减值 | 减值 | -1.23亿美元 | 中 |
| 2023/04/30 | Special income/charges | 其他 | -1.23亿美元 | 中 |
| 2022/04/30 | 业务出售损益 | 资产出售损益 | 513.3万美元 | 中 |
| 2022/04/30 | Special income/charges | 其他 | 513.3万美元 | 中 |
| 2026/01/31 | 资产减值 | 减值 | -1.2亿美元 | 中 |
| 2026/01/31 | Special income/charges | 其他 | -1.2亿美元 | 中 |
| 2024/10/26 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -15.88万美元 | 中 |
| 2024/07/27 | 资产出售损益 | 资产出售损益 | -11.3万美元 | 中 |
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季度与年度财报表
财报明细显示最近 5 / 14 条
| 期间 | 类型 | 营业收入 | 净利润 | 调整后净利润 | 自由现金流 | 摊薄 EPS | 调整后 EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 年度 | 8.21亿美元 | 4,362万美元 | 7,263万美元 | -2,413万美元 | 1.55 | 2.58 |
| 2024/04/30 | 年度 | 7.17亿美元 | 5,967万美元 | - | -769.1万美元 | 2.18 | - |
| 2023/04/30 | 年度 | 5.41亿美元 | -1.76亿美元 | 7,029万美元 | -346.8万美元 | -7.04 | 2.81 |
| 2022/04/30 | 年度 | 4.46亿美元 | -418.8万美元 | -1,445万美元 | -3,183万美元 | -0.17 | -0.59 |
| 2021/04/30 | 年度 | - | 2,333万美元 | - | 7,527万美元 | 0.96 | - |
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
SEC EDGAR
数据来源与质量
展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。
常见问题
围绕当前价格隐含、模型差异和数据来源的快速说明。
AeroVironment, Inc. 的内在价值是什么？
TickerVal 用 DCF、Reverse DCF、EV/EBITDA、P/FCF 和财务趋势观察 AeroVironment, Inc. 的内在价值区间与估值假设。
TickerVal 如何评估 AVAV？
TickerVal 汇总现金流、盈利能力、资产负债表和相对倍数模型，展示 AVAV 当前价格隐含的增长和估值假设。
当前股价隐含了什么？
Reverse DCF 会在既定折现率和永续增长假设下，求解当前价格对应的自由现金流增长路径。
使用了哪些估值模型？
页面包括 DCF、Reverse DCF、Owner Earnings、EPV、Graham Number、EV/EBITDA、P/FCF、P/B、P/S 等模型参考。
这是投资建议吗？
不是。TickerVal 不提供投资建议、评级、目标价或买入/卖出建议。
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