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Ambarella, Inc.（AMBA）估值分析

AMBA.US

纳斯达克 · 美股 · USD

最新价格76.30美元

30D+26.45%

当前价 vs 模型中位模型参考有限模型中位=可适用绝对估值模型 base 输出的中位数，不含 Reverse DCF。

当前价格隐含

当前价格隐含的经营要求

当前价格 76.30美元隐含未来 10 年约 32.42% 的年化 FCF 增长，所需长期营业利润率约假设暂不可用，永续增长约 3%。本模块仅作研究参考。

隐含 FCF 年化增长32.42%

10 年 Reverse DCF 情景

所需长期营业利润率假设暂不可用

近 5 年中位数 × 0.95

隐含永续增长3%

来自当前模型假设

折现率假设9.5%

由当前行业规则估算

调整假设+

调整假设

拖动参数，观察当前价格隐含条件如何变化。

折现率 WACC9.5%永续增长3.0%

预测年限10Y

历史隐含预期

历史隐含 FCF 增长

使用选定历史价格与当前标准化 FCF 假设计算，不代表完整逐日历史回测。

当前隐含 FCF CAGR32.4%

5 年月末中位数31.37%

当前 vs 5 年中位数+1.03 pts

显示 8 / 13 个财报价格锚点

财报价格锚点	价格日期	锚点价格	隐含 FCF CAGR
FY2026	2026/02/02	62.88美元	29.68%
Q1-2026	2026/02/02	62.88美元	29.68%
Q3-2026	2025/10/31	85.23美元	34.01%
Q2-2026	2025/07/31	66.09美元	30.39%
Q1-2025	2025/04/30	47.99美元	25.91%
FY2025	2025/01/31	76.72美元	32.5%
Q3-2026	2025/01/31	76.72美元	32.5%
Q3-2026	2024/10/31	56.19美元	28.11%

202629.94%

均值 29.86% · 样本 5

202530.88%

均值 30.57% · 样本 12

202428.06%

均值 28.25% · 样本 12

202330.59%

均值 30.94% · 样本 12

历史估值倍数

EV/EBITDA 和 P/FCF 在过去 5 年如何变化？

年度财务期锚定：每月末价格 × 该日期之前最近一个年度财务期，覆盖近 5 年（共 61 个样本月）。所有倍数为研究参考，金融与不可比行业请结合行业指标判断。

市值/自由现金流 P/FCF

市值除以年报自由现金流。

56.17x

低于历史 · P6

当前值5年中位数常见区间 IQR

5年中位数118x

当前值56.17x · P6

5Y 最低 37.9x当前 vs 中位数-52.56%5Y 最高 412x

IQR: 88.63–187x · 61 个月样本

月末历史倍数

用于承接按日期查询的历史 EV/EBITDA、P/FCF 与 P/E。

显示 8 / 61 个月末样本

月末	价格	P/E	P/FCF	EV/EBITDA	使用的财务期
2026-05-08	76.30美元	-	56.17x	-	2026-01-31
2026-04-30	68.80美元	-	50.65x	-	2026-01-31
2026-03-31	51.48美元	-	37.9x	-	2026-01-31
2026-02-27	60.34美元	-	44.42x	-	2026-01-31
2026-01-30	64.04美元	-	113x	-	2025-01-31
2025-12-31	70.84美元	-	125x	-	2025-01-31
2025-11-28	74.18美元	-	131x	-	2025-01-31
2025-10-31	85.23美元	-	150x	-	2025-01-31

估值模型区间与当前价对照

每一行展示模型输出区间，并用竖线标出当前价格位置。

模型输出区间

现金流折现 DCF已计算 · 有限参考

7.23美元-7.64美元

当前价格参考线

为什么模型输出不同

不同模型依赖不同财务事实。这里用三态标记说明本页数据更适合哪类视角。

模型	适配度	解释
现金流折现 DCF	有限	最新年 FCF 偏离较大，DCF 仅作有限情景参考。
所有者收益法	意义有限	适合净利润、折旧摊销与 CapEx 可支持所有者收益情景的公司。
反向 DCF	适用	展示当前价格在既定假设下隐含的 FCF 增长。
盈利能力价值 EPV	意义有限	适合经营利润较成熟的公司，弱化增长假设。
格雷厄姆数	意义有限	适合 EPS 与股东权益同时为正的公司。
股息折现 DDM	意义有限	需要明确股息历史，当前版本暂未覆盖该口径。
Net-Net 清算价值	意义有限	需要流动资产和负债细项，当前数据暂未覆盖。
PEG 增长估值	意义有限	当 EPS 历史为正时，可作增长倍数视角。
企业价值倍数 EV/EBITDA	意义有限	经营利润可用时，可观察资本结构差异。
市值自由现金流倍数 P/FCF	有限	适合自由现金流为正年份的现金流倍数视角。
市净率 P/B	有限	对资产较重的公司更有参考性。
市销率 P/S	有限	当利润或 FCF 不稳定时，可观察收入倍数。
同行对比	意义有限	当前版本暂未纳入同行标准化对照。

模型计算参考

每个模型行可悬浮查看公式和参数值。

当前价格76.30美元

模型中位参考模型参考有限

当前价 vs 模型中位模型参考有限

价格日期2026/05/08

该股票的可汇总模型以有限参考为主，暂不展示综合区间条。

已计算

现金流折现 DCF

自由现金流、增长率、折现率与永续增长率共同决定每股内在价值。

7.23美元7.46美元7.64美元

7.46美元该模型在本行业仅作有限情景参考。

计算公式每股价值 = 未来 10 年每股 FCF 现值 + 终值现值本次参数值

结果: 7.46美元
当前价格: 76.30美元
估算股数: 42,704,312
折现率: 9.5%
下行情景: 7.23美元
基准情景: 7.46美元
上行情景: 7.64美元
基准 FCF/股：0.55
最新年 FCF 异常，使用近 3 年中位数
基准增长：0.9%
折现率 WACC：9.5%
永续增长：3.0%

暂不纳入

所有者收益法

用净利润、折旧摊销与 CapEx 近似所有者收益。

---

-所有者收益样本不足。

计算公式所有者收益 = 净利润 + 折旧摊销 - CapEx本次参数值

结果: -
当前价格: 76.30美元
估算股数: 42,704,312
折现率: 9.5%
未计算原因: 所有者收益样本不足。

已计算

反向 DCF

反推当前价格隐含的远期自由现金流增长率。

隐含增长率32.4%

当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 32.4%。

32.4%当前价格隐含未来 FCF 年化增长约 32.4%。

计算公式求解使 DCF 每股价值等于当前价格的隐含增长率本次参数值

结果: 32.4%
当前价格: 76.30美元
估算股数: 42,704,312
折现率: 9.5%
基准 FCF/股：0.55
最新年 FCF 异常，使用近 3 年中位数
折现率 WACC：9.5%
永续增长：3.0%

暂不纳入

盈利能力价值 EPV

观察不假设增长时的盈利能力价值。

---

-营业利润数据不足。

计算公式每股 EPV = (标准化税后经营利润 / WACC + 现金 - 总债务) / 股数本次参数值

结果: -
当前价格: 76.30美元
估算股数: 42,704,312
折现率: 9.5%
未计算原因: 营业利润数据不足。

最近更新: 2026/05/10

关键财务趋势

年度财务指标，可切换查看。 · 单位: 美元

FY2026 · 2026年1月财报14 条记录

营业收入3.91亿美元

净利润-7,587万美元

自由现金流5,801万美元

资本开支1,551万美元

经营现金流7,352万美元

营业收入

公司在对应年度确认的总收入。

估值口径与非经常性项目

默认收起。展开后可查看结构化一次性项目及调整口径，避免它在页面主视觉中过度突出。

展开

amountAfterTax 为正表示该项目提高报告净利润，为负表示拉低报告净利润；调整后净利润 = 报告净利润 - 税后影响合计。估值默认仍使用报告口径，调整口径用于观察一次性项目影响。

未识别到结构化一次性项目。当前估值默认使用报告口径，不宣称已剔除一次性收益。

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季度与年度财报表

财报明细显示最近 5 / 14 条

期间	类型	营业收入	净利润	调整后净利润	自由现金流	摊薄 EPS	调整后 EPS
2026/01/31	年度	3.91亿美元	-7,587万美元	-	5,801万美元	-1.78	-
2025/01/31	年度	2.85亿美元	-1.17亿美元	-	2,346万美元	-2.84	-
2024/01/31	年度	2.26亿美元	-1.69亿美元	-	704.7万美元	-4.25	-
2023/01/31	年度	3.38亿美元	-6,539万美元	-	2,904万美元	-1.7	-
2022/01/31	年度	3.32亿美元	-2,641万美元	-	2,912万美元	-0.72	-

数据来源与质量

展开查看字段级 SEC EDGAR 来源、表格口径与派生说明。

SEC EDGAR

常见问题

围绕当前价格隐含、模型差异和数据来源的快速说明。

Ambarella, Inc. 的内在价值是什么？

TickerVal 用 DCF、Reverse DCF、EV/EBITDA、P/FCF 和财务趋势观察 Ambarella, Inc. 的内在价值区间与估值假设。

TickerVal 如何评估 AMBA？

TickerVal 汇总现金流、盈利能力、资产负债表和相对倍数模型，展示 AMBA 当前价格隐含的增长和估值假设。

当前股价隐含了什么？

Reverse DCF 会在既定折现率和永续增长假设下，求解当前价格对应的自由现金流增长路径。

使用了哪些估值模型？

页面包括 DCF、Reverse DCF、Owner Earnings、EPV、Graham Number、EV/EBITDA、P/FCF、P/B、P/S 等模型参考。

这是投资建议吗？

不是。TickerVal 不提供投资建议、评级、目标价或买入/卖出建议。

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